Każdy inwestor aby zarabiać na rynku musi podejmować trafne decyzje dotyczÄ…ce przewidywania kierunku ruchu ceny w przyszÅ‚oÅ›ci. Aby móc skutecznie spekulować na temat tego czy cena wzroÅ›nie czy spadnie musimy najpierw poprawnie zidentyfikować aktualnie obowiÄ…zujÄ…cy trend. Cena na wykresie może poruszać siÄ™ w trzech kierunkach, które okreÅ›lajÄ… aktualnie panujÄ…cÄ… tendencje:
- Trend wzrostowy - charakteryzuje siÄ™ tworzeniem przez cenÄ™ coraz wyższych wierzchoÅ‚ków i wyższych doÅ‚ków
- Trend spadkowy - charakteryzuje siÄ™ tworzeniem poprzez cenÄ™ coraz niższych doÅ‚ków i niższych wierzchoÅ‚ków
- Trend boczny - wystÄ™puje wówczas, gdy cena nie tworzy niższych ani wyższych wierzchoÅ‚ków/doÅ‚ków i porusza siÄ™ w tzw BOX'ie tworzÄ…c konsolidacje
​
Co to jest linia trendu i do czego służy?
​
Jest to linia rysowana po niższych wierzchoÅ‚kach w trendzie spadkowym bÄ…dź wyższych doÅ‚kach w trendzie wzrostowym i sÅ‚uży do okreÅ›lenia aktualnie panujÄ…cego trendu oraz jako wsparcie bÄ…dź opór do wyznaczania potencjalnego miejsca zmiany kierunku ruchu ceny oznaczajÄ…cego zakoÅ„czenie korekty. Najlepiej jeżeli linia trendu zbiega siÄ™ z ważnym poziomem wsparcia/oporu, wówczas poziom jest jeszcze ważniejszy.
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Wiadomo, że rynek nie jest tak idealny jak powyższe grafiki dlatego też istnieje przynajmniej kilka różnych technik rysowania lini trendu.
Niektórzy rysujÄ… liniÄ™ trendu biorÄ…c pod uwagÄ™ jedynie dwa pierwsze doÅ‚ki/wierzchoÅ‚ki, ja osobiÅ›cie linie tendencji rysujÄ™ bardzo podobnie jak poziomy wsparcia i oporu czyli zwracam uwagÄ™ na ilość testów danej lini.
Poniżej znajduje siÄ™ przykÅ‚ad lini trendu, który wykorzystaÅ‚em w swoim tradingu i który mogÅ‚eÅ› zaobserwować już wczeÅ›niej na moim blogu. Posiada on aż 4 testy i dopiero piÄ…te odrzucenie byÅ‚o dla mnie sygnalem do otwarcia pozycji.
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
Jak widać na powyższym screenie przebicie lini trendu może zwiastować zmianÄ™ tendencji. Inwestycje jedynie na podstawie przebicia trendu uważam za bardzo agresywnÄ… jednakże jeżeli ktoÅ› lubi wiÄ™ksze ryzyko to jak najbardziej może być to coÅ› w czym siÄ™ odnajdzie. Abym ja uznaÅ‚, że mamy już nowy trend na rynku musiaÅ‚bym zobaczyć wybicie ostatniego obowiÄ…zujÄ…cego poziomu wsparcia/oporu (czerwona linia na powyższym screenie), które stworzyÅ‚oby niższy doÅ‚ek bÄ™dÄ…cy poczÄ…tkiem nowego trendu (niższe doÅ‚ki - niższe wierzchoÅ‚ki)
ChciaÅ‚bym też zwrócić twojÄ… uwagÄ™ na wagÄ™ lini trendu oraz innych elementów analizy Price Action. Najważniejsze (moim zdaniem) sÄ… linie wsparcia i oporu i nawet jeżeli widzÄ™, że cena odrzuca liniÄ™ trendu a poziom ten nie znajduje siÄ™ w okolicach żadnego poziomu s/r wówczas inwestycja na podstawie jednego potwierdzenia, którym bÄ™dzie linia tendencji jest zdecydowanie bardziej agresywna i może wiÄ…zać siÄ™ ze stratÄ… kapitaÅ‚u. Ja w swoim tradingu staram siÄ™ inwestować tylko i wyÅ‚Ä…cznie gdy mam przynajmniej trzy potwierdzenia a najlepiej cztery:
​
-
Formacja świecowa
-
Odrzucenie poziomu wsparcia i oporu
-
Odrzucenie lini trendu
-
Wyczerpania na oscylatorze czy to Stochastic czy RSI
Drugim tematem, który chciaÅ‚bym podjąć w tym artykule jest prawo akcji-reakcji czyli poprawne wyznaczenie i wykorzystanie impulsu i korekty na wykresie.
Ruch ceny jest ksztaÅ‚towany przez wiele czynników takich jak np. wydarzenia makroekonomiczne, publikacje danych i raportów przez różne instytucje, kryzysy, zamachy i wiele wiele innych. Takie czynniki powodujÄ… zwiÄ™kszony popyt bÄ…dź podaż na dany walor co przekÅ‚ada siÄ™ na zwiÄ™kszonÄ…, ponadprzeciÄ™tnÄ… zmienność na rynku. W analizie Price Action okreÅ›lane jest to jako impuls. Po każdym mocnym impulsie możemy zaobserwować korektÄ™ czyli okres, w którym cena bierze tzw. "oddech" by móc nadal kontynuować trend. Podstawowe korekty możemy podzielić na dwie kategorie:
​
- korekta czasu - tzw. konsolidacja czyli okres, w którym cena poruszÄ… siÄ™ w bok nie tworzÄ…c nowych doÅ‚ków/wierzchoÅ‚ków
- korekta ceny - jest to okres, w którym cena porusza siÄ™ w kierunku przeciwnym do obowiÄ…zujÄ…cego trendu. Korekta ta nie może wybić ostatniego doÅ‚ka/wierzchoÅ‚ka i charakteryzuje siÄ™ zdecydowanie mniejszym kontem nachylenia niż impuls.
​
Na poniższym screenie możesz zauważyć, że impuls różni siÄ™ od korekty tym, że jest zdecydowanie bardziej dynamiczny i dÅ‚uższy.
​
​
​
Jeżeli wykorzystasz w swoim tradingu moje rady dotyczÄ…ce wyznaczania poziomów wsparcia i oporu, lini trendu oraz rozróżniania impulsu od korekty to uważam, że Twoja inwestycja bÄ™dzie przynosić Ci satysfakcjonujÄ…ce zyski.